财政部、中国人民银行关于印发《中央财政国库集中收付代理银行招投标管理暂行办法》的通知
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财政部、中国人民银行关于印发《中央财政国库集中收付代理银行招投标管理暂行办法》的通知
财政部、中国人民银行
财政部、中国人民银行关于印发《中央财政国库集中收付代理银行招投标管理暂行办法》的通知
2003年3月7日 财库〔2003〕15号
财政部(国库司、国库支付中心)，中国人民银行(国库局)，各有关招投标机构，各国有独资商业银行、国有控股商业银行：
根据《财政部、中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》(财库〔2001〕24号)的要求，为了规范选择中央财政国库集中收付代理银行的招投标程序，积极推进财政国库管理制度改革，确保中央财政资金运行安全、高效，财政部、中国人民银行研究制定了《中央财政国库集中收付代理银行招投标管理暂行办法》，现予印发，请认真贯彻执行。
附件：中央财政国库集中收付代理银行招投标管理暂行办法
附件：
中央财政国库集中收付代理银行招投标管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为积极推进财政国库管理制度改革，确保中央财政资金运行安全、高效，规范选择中央财政国库集中收付代理银行的招投标程序，依据有关法律、法规和制度规定，制定本办法。
第二条 根据公开、公正、公平的原则，中央财政国库集中收付代理银行统一采取招投标方式确定。财政部另有规定的除外。
第三条 中央财政国库集中收付代理银行招投标过程(包括招标、投标、评标、中标等)，应严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》以及相关的法规制度规定执行。
第四条 中国人民银行国库部门负责对商业银行代理国库集中收付业务的资格进行认证。
第五条 财政部国库部门在认定具备代理国库集中收付业务资格的银行范围内开展招投标组织实施工作，并确认招标结果。
第二章 银行代理资格标准
第六条 申请代理国库集中收付业务的投标银行，应当具备以下条件：
(一)持有中国人民银行核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》，以及工商行政管理部门颁发的营业执照，并年检合格。
(二)资金实力雄厚，资产状况良好，申请前三年内无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩。
(三)能够满足代理国库集中收付业务需要的经营网点规模。
(四)具备先进的资金汇划清算系统，保证本行系统同城转账实时、异地转账两小时内到账。
(五)具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确地反映所代理的财政支付业务信息。
(六)能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。
(七)内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施。
(八)财政部和中国人民银行规定的其他条件。
第三章 招标投标
第七条 中央财政国库集中收付代理银行的招投标工作，由财政部国库部门委托在财政部登记备案的政府采购业务代理机构(以下简称“代理机构”)进行。
第八条 代理机构根据财政部委托要求，编制招标文件和招标工作方案，报财政部国库部门。经财政部国库部门审批后，送财政部政府采购管理部门备案，并向具有代理国库集中收付业务投标资格的商业银行以投标邀请书方式发售招标文件。
第九条 参加投标的商业银行应按照招标文件的要求认真准备投标文件和相关附件。
第十条 代理机构应按照招标文件确定的时间、地点接受商业银行的投标。因特殊情况需要变更时，应按有关法律规定执行。
第十一条 代理机构接受商业银行投标文件后，即按《中华人民共和国招标投标法》有关规定程序举行开标大会，各投标商业银行应按抽签顺序进行投标方案陈述，并由代理机构宣布中标基本条件、评标有关事项及评标安排。
第四章 评标中标
第十二条 中央财政国库集中收付代理银行招投标的评标工作由评标委员会负责。评标委员会应根据有关规定组成，并遵循科学、择优、公正、公平的原则和事先确定的评标办法进行评标。评标工作应当体现服务、效率、权威的宗旨。
第十三条 评标委员会由5位以上单数评委组成。评标委员会由代理机构和财政部各1人、不得少于2人的专家委员及不得少于1人的服务对象组成。
第十四条 评标委员会组成人员应由代理机构商财政部国库部门提出候选人名单范围，并按规定程序报批后，随机抽取。
第十五条 评标原则上采取综合评分办法。评标办法主要由有关指标和相应的评分标准两部分构成。根据管理要求，有关指标主要包括：资产质量与经营状况、银行信用等级、服务水平、信息系统、网点分布、风险控制等。
第十六条 评标原则应当在评标开始前确定，并在招标文件中公开载明。
第十七条 参加投标商业银行未能按照招标文件要求提请投标文件及相关附件的，即为废标。
第十八条 评标委员会评标结束后，代理机构应在评标现场向评标委员会成员宣布评标结果，并在法定时间内将评标结果推荐给财政部。财政部国库部门根据推荐结果，按照法律、法规有关规定初步确定中标银行，并按规定程序报批确认后，通知代理机构向中标商业银行发送中标通知书。
第十九条 中标通知书送达中标商业银行后，中标商业银行应与财政部正式签署《委托代理协议书》。中标通知书同时抄送中国人民银行国库部门，中标商业银行应与中国人民银行正式签署《支付清算协议》。
第二十条 中标商业银行应严格遵守《委托代理协议书》和《支付清算协议》各项条款。对违反《委托代理协议书》和《支付清算协议》的有关行为，财政部、中国人民银行按相关规定予以处理。
第二十一条 《委托代理协议书》未尽事宜，中标商业银行应严格按照财政部有关规定执行。
第二十二条 《委托代理协议书》和《支付清算协议》要符合财政国库管理制度改革实施办法，因改革需要修订有关内容时，要商中标商业银行，并签订补充协议。
第五章 监督管理
第二十三条 为保证招投标工作的公正合理，财政部应邀请监察机构参与投标、开标和评标全过程的监督工作。
第二十四条 财政部、代理机构招投标工作人员和评标委员会组成人员应严格按照有关法律、法规组织招投标工作，并对涉及招投标有关的情况严格保密，如有违法、违规及泄露行为的，将按照有关规定追究当事人责任。
第二十五条 中国人民银行国库部门在认定代理银行资格过程中，应遵循合法、合理、公开、公正原则，有违法、违规行为及由于资格认定原因带来损失的，应承担相应责任。
第二十六条 因中标商业银行不执行或故意延迟执行财政部、中国人民银行委托事项并造成财政资金损失的，由中标商业银行承担相应的赔偿责任。中标商业银行工作人员如违反国家有关规定，由有关机关进行相应处罚。
第六章 附则
第二十七条 财政部向中标商业银行支付业务代理手续费的办法另行规定。
第二十八条 中标商业银行应根据招标文件要求在指定的时间内向代理机构支付相关费用。
第二十九条 本办法由财政部和中国人民银行负责解释、说明、修改。
第三十条 办法自2003年3月7日起执行。
关于印发《建筑业流动资金贷款考核试行办法》的通知
中国建设银行
关于印发《建筑业流动资金贷款考核试行办法》的通知
1986年11月20日，中国人民建设银行
建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市（区）分行，深 市分行：
现将《建筑业流动资金贷款考核试行办法》印发你们，从1987年1月1日开始执行。执行中有何意见、建议请及时报告总行，以便进一步修订。
附件：建筑业流动资金贷款考核试行办法
按照《中国人民建设银行建筑业流动资金贷款管理暂行办法》有关银行内部考核条款规定，每年要对各级行流动资金贷款的利用、回收情况进行考核。为了具体实施这一规定，促进各行不断提高贷款管理水平，经研究决定，总行对各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市（区）分行建筑业流动资金贷款实行定期考核制度。
一、建筑业流动资金资金考核的范围包括，建筑业流动资金贷款，基建材料供销企业贷款，工程结算贷款，对外承包工程公司贷款，其他流动资金贷款及土地开发和商品房贷款。其中前五种贷款捆在一起考核，土地开发和商品房贷款实行单独考核。
二、建筑业流动资金考核指标设为三项，即贷款利用率、贷款周转次数和贷款回收率。三项指标分别反映各行贷款计划完成、贷款运用效率及贷款回收情况。“贷款周转次数”指标，仅作为土地开发和商品房贷款考核用，其他种类的流动资金暂不考核此项指标。
三、贷款考核时间分季度和年度。各项指标计算方法统一采用此文附件所列公式。指标完成情况应随修订后的“建筑业流动资金贷款情况表”及“土地开发和商品房建设情况表”的有关栏目填报。
四、各分行计算考核指标的部分有关数据，即贷款平均余额，发放贷款累计额，实际回收贷款累计额，应回收贷款累计额应由所属经办行根据流动资金贷款台帐或贷款登记簿及会计记录统计整理，逐级上报。
五、贷款利用率、贷款周转次数和贷款回收率三项指标是各行建筑业流动资金管理水平的综合反映，同时也是决策全行建筑业流动资金贷款工作的重要依据之一。各级行必须认真统计整理有关数据，如实反映情况，确保考核指标的真实性和准确性。
六、各省、自治区、直辖市分行和计划单列市分行对所属行建筑业流动资金贷款的考核办法，可以根据本办法，结合当地情况具体规定。
贷款考核指标计算公式及说明：
Σ报告期贷款平均余额
1．贷款利用率＝－－－－－－－－－－－－－×100％
Σ报告期贷款指标平均额
计算月度贷款平均余额，运用下列公式：
月初贷 占用 第几次变化 占用
月度贷款 款余额×天数＋后贷款余额×天数
＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
平均余额 月度天数
以某经办行为例，某月流动资金贷款总帐记录如下：
单位：万元
收方 付方 余额
上月结转 1000
5日 500 1500
13日 1000 2500
15日 800 800 2500
30日 500 3000
31日 400 2600
则当月贷款余额为：
1000×4＋1500×8＋2500×17＋3000×1＋2600×1
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
31
＝2067．74（万元）
计算季度和年度贷款平均余额，可采用以下简便方法：
季度贷款 本季三个月度贷款
平均余额＝ 平均余额之和 ÷3
年度贷款 本年四个季度贷款
平均余额＝ 平均余额之和 ÷4
“报告期贷款指标平均额”，指报告期内总行历次核批的贷款指标平均数，此数毋需所属行提供，分行直接运用下列公式计算即得。报告期贷款指标平均额＝
期初贷 占用 第几次调整后 占用
款指标×天数＋的贷款指标 ×天数
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
报告期天数
例：某分行1986年年初贷款指标1000万元，3月10日总行核增年度贷款指标500万元，8月20日再次核增贷款指标500万元，则该行1986年度贷款指标平均额为：
1000×68＋1500×163＋2000×134
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＝1590．41（万元）
365
Σ报告期发放贷款累计额
2．贷款周转次数＝－－－－－－－－－－－－－
Σ报告期贷款平均余额
＂报告期发放贷款累计额＂，指报告期内发放贷款累计总额。
Σ报告期实际回收贷款累计额
3．贷款回收率＝－－－－－－－－－－－－－－－×100％
Σ报告期应回收贷款累计额
“报告期应回收贷款累计额”，指包告期内按借款合同规定期限应回收的贷款累计总额。“报告期实际回收贷款累计额”，指包告期内实际回收的贷款累计总额。
伊春林业管理局关于印发《伊春林业管理局加强木材经销管理的规定》的通知
黑龙江省伊春林业管理局
伊春林业管理局关于印发《伊春林业管理局加强木材经销管理的规定》的通知
伊林发〔2006〕130 号
有关林业局，管局有关局、处：
现将《伊春林业管理局加强木材经销管理的规定》印发给你们，请遵照执行。
二OO六年十二月十八日
伊春林业管理局
加强木材经销管理的规定
第一章 总 则
第一条 为深入贯彻“严管林”的各项措施，切实加强木材经销管理工作，规范销售秩序，促进企业增利，财政增收，全管局增效，特制定本规定。
第二条 伊春林管局所属林业局和有采伐销售木材任务的事业单位适用本规定。
第二章 木材销售
第三条 木材销售实行计划管理，总量控制。林业局必须建立木材销售总帐，严格执行管局下达的年度销售计划。
（一）严禁超计划销售或帐外销售；
（二）林业局每年开始销售木材，必须及时上报管局主管部门备案。
第四条 木材实行统一归口销售。林业局生产的木材均由经销部门统一对外销售。其他任何部门、林场（所）或个人不准销售木材。严禁以包山、包伐区、包中楞等方式销售木材。
第五条 国家重点工程建设用材、救灾材、造纸材、坑木、枕木及珍贵树种木材，实行管局宏观调控或导向销售。
第六条 管局所属各林业局所生产的木材必须全部实行竞价销售。不经竞价一律不准销售木材。
第七条 林业局在同等条件下，应优先供应本地木材加工企业木材原料，扶持木材加工业发展，培育木材市场，逐步实现可加工利用原木不出市。
第八条 林业局木材销售部门主持木材竞价销售活动，贮木场、检验科、财务科、纪检监察等部门和单位要积极支持和配合此项工作。
第九条 木材竞价必须严格程序，设立固定场所。记录要完整翔实，存档备案。有条件的林业局要设置监控录像，实现阳光销售
第十条 对相互串通竞价，故意压低价格，威胁竞争对手，扰乱竞价销售秩序者，不退回抵押金，情节严重者，移交司法机关处理。
第三章 木材价格
第十一条 严格执行管局木材最低保护价，木材最低保护价根据市场行情随时调整。
林业局要以管局木材最低保护价为依据，按照竞价结果和市场行情制定本企业木材价格，上浮不限。价格调整必须及时上报管局经销主管部门备案。
第十二条 林业局要成立木材价格领导小组，实行集体研究定价制度。领导小组成员包括林业局党委书记、局长、主管木材销售副局长、木材科长等。
第十三条 木材销售采取先交款后发货再结算的方式，杜绝木材欠款的发生。
第十四条 林业局木材销售要规范程序，规范操作。检尺野帐必须当天返回，当天划拨；做到野帐、价格、划拨、结算与发货时间相符。坚决禁止通过拖延划拨时间窜改划拨价格等弄虚作假的现象发生。
第十五条 管局木材经销督查办公室要采取定期检查和不定期抽查相结合的办法，加大对木材售价执行情况的监督检查力度。对木材售价提高较大的企业要予以表彰奖励，对木材售价明显降低的企业要进行全面剖析并在全管局通报。
第四章 贮木场管理
第十六条 林业局贮木场设置必须一局一场，不准场外设场。
第十七条 林业局生产的木材必须全部进入贮木场缴库。做到木材由贮木场一个口进，一个口出，实行漏斗式管理。
第十八条 贮木场木材拨付必须账货相符，出库手续齐全。 木材缴库、支拨、库存必须实行微机管理。
第十九条 楞场管理做到楞头、树种、材种、材长、等级、径级、号印清楚。
第二十条 木材检验必须严格执行国家木材检验标准。木材检验员必须持证上岗，遵守检验员岗位各项规定。
第五章 木材运输
第二十一条 木材运输计划实行总量控制。木材运输总量不准超过当年木材生产销售计划和上年未全额完成销售计划结转的数量。
第二十二条 木材运输必须严格按照《森林法实施条例》和国家林业局有关木材运输管理规定，实行木材运输凭证管理。凡公路、铁路整车运输木材，都要按照有关部门关于运输管理规定办理运输证，做到一车一证，无证不得运输。
第六章 处 罚
第二十三条 企业违反规定第三条、第二十一条、第二十二条造成超计划销售、运输的，追究企业主要领导、主管领导和直接责任人责任，并视情节轻重给予行政处分；扣减下年度木材销售、运输计划总量，收缴超销木材收入。
第二十四条 违反本规定第四条造成多口销售的，责令林业局代收缴木材销售所得，追缴木材入库，并追究其责任人的行政责任。林场（所）销售木材的，撤销林场（所）主要负责人的行政职务。
第二十五条 违反规定，有下列情形之一的，管局依据管理权限责令限期改正；情节严重的，追究企业主要负责人、主管领导和直接责任人行政责任，并给予相应的经济处罚。
（一）未按照管局规定采取竞价销售方式销售木材的；
（二）未执行管局木材最低保护价，低于管局最低保护价销售的；
（三）擅自违反规定大额付款优惠下浮木材价格，造成经济效益流失的；
（四）未按规定及时检尺、划拨、结算，造成价货不符，给企业造成经济损失的；
（五）低价拨付企业加工原料的；
（六）贮木场未按要求缴库、支拨，楞场管理混乱，检验人员无证上岗的；
（七）未按规定履行各项报批手续，造成管理混乱和损失的。
第七章 附 则
第二十六条 管局木材经销主管部门对本规定的执行情况进行监督检查。监督检查中发生的经济处罚款项上缴市财政，实行收支两条线。
第二十七条 本规定自发布之日起施行。
